中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年3月20日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,978,603 | 192,675,923 |
| 社債券 | 9,073,374,144 | 10,533,485,448 |
| 未収入金 | － | 450,622,656 |
| 未収利息 | 5,162,444 | 6,581,422 |
| その他未収収益 | 1,343,371 | － |
| 流動資産合計 | 9,271,858,562 | 11,183,365,449 |
| 資産合計 | 9,271,858,562 | 11,183,365,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,732,981 | 97,170,106 |
| 未払受託者報酬 | 5,399,828 | 5,367,415 |
| 未払委託者報酬 | 21,599,225 | 21,469,596 |
| その他未払費用 | 250,808 | 260,369 |
| 流動負債合計 | 129,982,842 | 124,267,486 |
| 負債合計 | 129,982,842 | 124,267,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,546,596,380 | 19,434,021,205 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,404,720,660 | -8,374,923,242 |
| 純資産合計 | 9,141,875,720 | 11,059,097,963 |
| 負債純資産合計 | 9,271,858,562 | 11,183,365,449 |
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