条件付元本確保型ステップアップ収益分配ファンド2007-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,714,084 | 124,482,757 |
| 社債券 | 1,846,058,835 | 2,052,180,988 |
| 未収利息 | 2,050,515 | 1,918,412 |
| 流動資産合計 | 1,976,823,434 | 2,178,582,157 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,976,823,434 | 2,178,582,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,284,720 | 81,037,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,860,494 | 1,697,110 |
| 未払委託者報酬 | 31,628,249 | 28,850,861 |
| 流動負債合計 | 118,773,463 | 111,584,971 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 118,773,463 | 111,584,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,553,530,000 | 3,241,480,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,695,480,029 | -1,174,482,814 |
| 元本等合計 | 1,858,049,971 | 2,066,997,186 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,858,049,971 | 2,066,997,186 |
| 負債純資産合計 | 1,976,823,434 | 2,178,582,157 |
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