条件付元本確保型ステップアップ収益分配ファンド2007-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年3月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,482,757 | 108,458,087 |
| 社債券 | 2,052,180,988 | 1,276,443,324 |
| 未収利息 | 1,918,412 | 1,614,148 |
| 流動資産合計 | 2,178,582,157 | 1,386,515,559 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,178,582,157 | 1,386,515,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,037,000 | 69,183,920 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,110 | 1,396,998 |
| 未払委託者報酬 | 28,850,861 | 23,748,577 |
| 流動負債合計 | 111,584,971 | 94,329,495 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 111,584,971 | 94,329,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,241,480,000 | 2,660,920,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,174,482,814 | -1,368,733,936 |
| 元本等合計 | 2,066,997,186 | 1,292,186,064 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,066,997,186 | 1,292,186,064 |
| 負債純資産合計 | 2,178,582,157 | 1,386,515,559 |
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