UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄デュアルバリア07-03 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月11日 | 2009年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 671 | 9,490 |
| コール・ローン | 6,830,965,252 | 2,677,543,773 |
| 国債証券 | 8,993,740,500 | 5,499,590,432 |
| 派生商品評価勘定 | － | 355,822,650 |
| 未収利息 | 74,859 | 3,667 |
| 前払金 | － | 18,913,800 |
| 差入委託証拠金 | － | 9,148,200 |
| 流動資産合計 | 15,824,781,282 | 8,561,032,012 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,824,781,282 | 8,561,032,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,062,923 | － |
| 未払解約金 | － | 1,294,705 |
| 未払受託者報酬 | 5,452,900 | 3,699,158 |
| 未払委託者報酬 | 59,981,436 | 29,064,575 |
| その他未払費用 | 525,000 | 525,000 |
| 流動負債合計 | 118,022,259 | 34,583,438 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 118,022,259 | 34,583,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,825,169,245 | 18,712,237,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,118,410,222 | -10,185,788,700 |
| 元本等合計 | 15,706,759,023 | 8,526,448,574 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,706,759,023 | 8,526,448,574 |
| 負債純資産合計 | 15,824,781,282 | 8,561,032,012 |
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