UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄デュアルバリア07-03 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月11日 | 2009年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,490 | 9,490 |
| コール・ローン | 2,677,543,773 | 8,478,208,091 |
| 国債証券 | 5,499,590,432 | 6,798,739,998 |
| 派生商品評価勘定 | 355,822,650 | 90,771,650 |
| 未収入金 | － | 112,900 |
| 未収利息 | 3,667 | 11,613 |
| 前払金 | 18,913,800 | － |
| 差入委託証拠金 | 9,148,200 | 6,187,300 |
| 流動資産合計 | 8,561,032,012 | 15,374,041,042 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,561,032,012 | 15,374,041,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 174,345,300 |
| 未払金 | － | 3,799,095,600 |
| 未払解約金 | 1,294,705 | 71,429,595 |
| 未払受託者報酬 | 3,699,158 | 3,826,155 |
| 未払委託者報酬 | 29,064,575 | 30,062,296 |
| その他未払費用 | 525,000 | 525,000 |
| 流動負債合計 | 34,583,438 | 4,079,283,946 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,583,438 | 4,079,283,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,712,237,274 | 17,422,447,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,185,788,700 | -6,127,690,650 |
| 元本等合計 | 8,526,448,574 | 11,294,757,096 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,526,448,574 | 11,294,757,096 |
| 負債純資産合計 | 8,561,032,012 | 15,374,041,042 |
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