期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第10期	2015年12月11日～2016年12月12日	-
第11期	2016年12月13日～2017年12月11日	-
第12期	2017年12月12日～2018年12月10日	-
第13期	2018年12月11日～2019年12月10日	-
第14期	2019年12月11日～2020年12月10日	-
第15期	2020年12月11日～2021年12月10日	-
第16期	2021年12月11日～2022年12月12日	-
第17期	2022年12月13日～2023年12月11日	-
第18期	2023年12月12日～2024年12月10日	-
第19期	2024年12月11日～2025年12月10日	-

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10期	2015年12月11日～2016年12月12日	△1.68
第11期	2016年12月13日～2017年12月11日	11.27
第12期	2017年12月12日～2018年12月10日	△3.18
第13期	2018年12月11日～2019年12月10日	7.52
第14期	2019年12月11日～2020年12月10日	9.06
第15期	2020年12月11日～2021年12月10日	15.34
第16期	2021年12月11日～2022年12月12日	2.29
第17期	2022年12月13日～2023年12月11日	13.77
第18期	2023年12月12日～2024年12月10日	18.55
第19期	2024年12月11日～2025年12月10日	14.54
第20期中間	2025年12月11日～2026年6月10日	6.74

※収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるセゾン投信株式会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/09/10 9:17

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	464,511,721,522	66.74
	米国	224,409,512,863	32.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)		7,118,338,491	1.02
合計(純資産総額)		696,039,572,876	100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
委託者報酬	※3	3,825,657	※3	4,430,765
営業収益計		3,825,657		4,430,765
営業費用
支払手数料		523,909		684,819
広告宣伝費		180,772		253,947
調査費		20,824		20,915
委託計算費		179,291		187,296
営業雑経費		354,723		309,644
通信費		48,503		51,234
印刷費		42,663		42,203
協会費		3,888		4,172
業務外注費		64,827		54,727
その他営業雑経費		194,840		157,305
営業費用計		1,259,521		1,456,623
一般管理費
給料		630,221		713,098
役員報酬		38,970		41,100
給料・手当		483,647		544,171
賞与		44,748		57,536
賞与引当金繰入額		42,115		48,091
退職給付費用		20,740		22,200
交際費		2,888		3,169
旅費交通費		13,812		18,231
租税公課		32,287		37,925
不動産賃借料		75,122		114,499
固定資産減価償却費		124,513		144,368
諸経費		267,926		278,411
一般管理費計		1,146,772		1,309,702
営業利益		1,419,363		1,664,438
営業外収益
受取利息		6,873		23,552
助成金収入		-		3,255
販売会社移管手数料		1,245		772
その他		1,075		1,524
営業外収益計		9,194		29,103
営業外費用
固定資産除却損		66		5,305
その他		1,535		1,917
営業外費用計		1,602		7,223
経常利益		1,426,954		1,686,319
税引前当期純利益		1,426,954		1,686,319
法人税、住民税及び事業税		398,673		522,894
法人税等調整額		2,554		△ 4,696
法人税等合計		401,228		518,197
当期純利益		1,025,726		1,168,121

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)2026/09/10 9:17

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.棚卸資産の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年6月末日現在および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間(2015年12月11日～2016年12月12日)	21,696,257,309	5,763,757,513
第11期計算期間(2016年12月13日～2017年12月11日)	20,558,025,030	11,464,552,770
第12期計算期間(2017年12月12日～2018年12月10日)	20,461,750,219	8,195,850,762
第13期計算期間(2018年12月11日～2019年12月10日)	20,257,401,693	10,274,529,019
第14期計算期間(2019年12月11日～2020年12月10日)	23,090,155,278	12,046,219,796
第15期計算期間(2020年12月11日～2021年12月10日)	24,952,226,137	10,111,011,434
第16期計算期間(2021年12月11日～2022年12月12日)	27,578,726,391	8,735,131,443
第17期計算期間(2022年12月13日～2023年12月11日)	27,626,336,722	14,860,942,774
第18期計算期間(2023年12月12日～2024年12月10日)	30,828,983,289	19,702,966,468
第19期計算期間(2024年12月11日～2025年12月10日)	27,412,642,751	18,115,809,806
第20期中間計算期間(2025年12月11日～2026年6月10日)	13,216,262,524	9,006,163,225

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		4,265,716		5,234,731
直販顧客分別金信託		763,365		691,401
貯蔵品		2,806		1,899
前払費用		30,606		36,220
未収委託者報酬		1,332,093		1,627,816
その他		7,575		17,362
流動資産合計		6,402,162		7,609,431
固定資産
有形固定資産
建物	※1	13,769	※1	40,162
工具、器具及び備品	※1	3,787	※1	14,050
その他	※1	3,402	※1	9,419
有形固定資産合計		20,958		63,632
無形固定資産
ソフトウエア		471,634		375,854
無形固定資産合計		471,634		375,854
投資その他の資産
差入保証金		88,500		69,132
繰延税金資産	※2	41,291	※2	45,988
投資その他の資産合計		129,792		115,121
固定資産合計		622,385		554,608
資産合計		7,024,548		8,164,040
負債の部
流動負債
預り金		631,295		901,895
顧客からの預り金		668,285		613,588
未払金		355,197		366,819
未払費用		36,790		41,133
未払法人税等		246,116		342,464
未払消費税等		101,778		80,660
賞与引当金		42,115		48,091
流動負債合計		2,081,579		2,394,651
負債合計		2,081,579		2,394,651
純資産の部
株主資本
資本金		1,000,000		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		77,156		77,156
資本剰余金合計		77,156		77,156
利益剰余金
利益準備金		46,636		80,807
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,819,175		4,611,425
利益剰余金合計		3,865,812		4,692,232
純資産合計		4,942,968		5,769,388
負債・純資産合計		7,024,548		8,164,040

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#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年6月末日現在の資本金の額 1,000百万円
発行可能株式総数 100,000株
発行済株式総数 56,667株
直近5ヵ年の資本金の額の増減
該当事項はありません。2026/09/10 9:17