セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,621 | 728,873 |
| コール・ローン | 189,537,240 | 346,167,933 |
| 投資証券 | 14,957,766,542 | 25,251,670,929 |
| 流動資産合計 | 15,147,382,403 | 25,598,567,735 |
| 資産合計 | 15,147,382,403 | 25,598,567,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,001,747 | 19,781,323 |
| 未払受託者報酬 | 3,375,568 | 4,971,936 |
| 未払委託者報酬 | 36,287,884 | 53,448,796 |
| その他未払費用 | 328,119 | 551,250 |
| 流動負債合計 | 42,993,318 | 78,753,305 |
| 負債合計 | 42,993,318 | 78,753,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,402,140,283 | 32,597,370,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,297,751,198 | -7,077,555,637 |
| （分配準備積立金） | 4,139,284 | 26,646,418 |
| 元本等合計 | 15,104,389,085 | 25,519,814,430 |
| 純資産合計 | 15,104,389,085 | 25,519,814,430 |
| 負債純資産合計 | 15,147,382,403 | 25,598,567,735 |
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