セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 728,873 | 188,354 |
| コール・ローン | 346,167,933 | 426,624,913 |
| 投資証券 | 25,251,670,929 | 32,248,010,353 |
| 流動資産合計 | 25,598,567,735 | 32,674,823,620 |
| 資産合計 | 25,598,567,735 | 32,674,823,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,781,323 | 15,475,329 |
| 未払受託者報酬 | 4,971,936 | 6,370,942 |
| 未払委託者報酬 | 53,448,796 | 68,488,083 |
| その他未払費用 | 551,250 | 552,660 |
| 流動負債合計 | 78,753,305 | 90,887,014 |
| 負債合計 | 78,753,305 | 90,887,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,597,370,067 | 42,027,516,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,077,555,637 | -9,443,579,698 |
| （分配準備積立金） | 26,646,418 | 25,156,962 |
| 元本等合計 | 25,519,814,430 | 32,583,936,606 |
| 純資産合計 | 25,519,814,430 | 32,583,936,606 |
| 負債純資産合計 | 25,598,567,735 | 32,674,823,620 |
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