セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 188,354 | 979,687 |
| コール・ローン | 426,624,913 | 448,945,530 |
| 投資証券 | 32,248,010,353 | 37,399,813,058 |
| 流動資産合計 | 32,674,823,620 | 37,849,738,275 |
| 資産合計 | 32,674,823,620 | 37,849,738,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,475,329 | 9,966,156 |
| 未払受託者報酬 | 6,370,942 | 7,749,359 |
| 未払委託者報酬 | 68,488,083 | 83,306,104 |
| その他未払費用 | 552,660 | 500,360 |
| 流動負債合計 | 90,887,014 | 101,521,979 |
| 負債合計 | 90,887,014 | 101,521,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,027,516,304 | 52,239,824,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,443,579,698 | -14,491,608,129 |
| （分配準備積立金） | 25,156,962 | 23,814,833 |
| 元本等合計 | 32,583,936,606 | 37,748,216,296 |
| 純資産合計 | 32,583,936,606 | 37,748,216,296 |
| 負債純資産合計 | 32,674,823,620 | 37,849,738,275 |
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