セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年12月13日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 979,687 | 320,165 |
| コール・ローン | 448,945,530 | 331,198,601 |
| 投資証券 | 37,399,813,058 | 50,380,246,574 |
| 流動資産合計 | 37,849,738,275 | 50,711,765,340 |
| 資産合計 | 37,849,738,275 | 50,711,765,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,966,156 | 124,717,339 |
| 未払受託者報酬 | 7,749,359 | 9,609,455 |
| 未払委託者報酬 | 83,306,104 | 103,301,943 |
| その他未払費用 | 500,360 | 519,108 |
| 流動負債合計 | 101,521,979 | 238,147,845 |
| 負債合計 | 101,521,979 | 238,147,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,239,824,425 | 60,743,246,678 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,491,608,129 | -10,269,629,183 |
| （分配準備積立金） | 23,814,833 | 988,270,970 |
| 元本等合計 | 37,748,216,296 | 50,473,617,495 |
| 純資産合計 | 37,748,216,296 | 50,473,617,495 |
| 負債純資産合計 | 37,849,738,275 | 50,711,765,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
