セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 320,165 | 397,826 |
| コール・ローン | 331,198,601 | 777,592,887 |
| 投資証券 | 50,380,246,574 | 68,148,015,825 |
| 流動資産合計 | 50,711,765,340 | 68,926,006,538 |
| 資産合計 | 50,711,765,340 | 68,926,006,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,717,339 | 246,930,786 |
| 未払受託者報酬 | 9,609,455 | 13,711,733 |
| 未払委託者報酬 | 103,301,943 | 147,401,599 |
| その他未払費用 | 519,108 | 526,308 |
| 流動負債合計 | 238,147,845 | 408,570,426 |
| 負債合計 | 238,147,845 | 408,570,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,743,246,678 | 60,383,415,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,269,629,183 | 8,134,020,978 |
| （分配準備積立金） | 988,270,970 | 17,013,021,558 |
| 元本等合計 | 50,473,617,495 | 68,517,436,112 |
| 純資産合計 | 50,473,617,495 | 68,517,436,112 |
| 負債純資産合計 | 50,711,765,340 | 68,926,006,538 |
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