セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月10日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 397,826 | 199,694 |
| コール・ローン | 777,592,887 | 778,148,640 |
| 投資証券 | 68,148,015,825 | 90,359,069,591 |
| 流動資産計 | 68,926,006,538 | 91,137,417,925 |
| 資産の部合計 | 68,926,006,538 | 91,137,417,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 246,930,786 | 47,224,083 |
| 未払受託者報酬 | 13,711,733 | 17,133,695 |
| 未払委託者報酬 | 147,401,599 | 185,369,833 |
| その他未払費用 | 526,308 | 541,314 |
| 流動負債計 | 408,570,426 | 250,268,925 |
| 負債の部合計 | 408,570,426 | 250,268,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,383,415,134 | 67,020,045,980 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 8,134,020,978 | 23,867,103,020 |
| （分配準備積立金） | 17,013,021,558 | 28,970,447,631 |
| 元本等合計 | 68,517,436,112 | 90,887,149,000 |
| 純資産の部合計 | 68,517,436,112 | 90,887,149,000 |
| 負債・純資産合計 | 68,926,006,538 | 91,137,417,925 |
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