セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 199,694 | 364,791 |
| コール・ローン | 778,148,640 | 973,094,913 |
| 投資証券 | 90,359,069,591 | 106,675,655,036 |
| 流動資産計 | 91,137,417,925 | 107,649,114,740 |
| 資産の部合計 | 91,137,417,925 | 107,649,114,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 788,211 |
| 未払金 | － | 105,332,000 |
| 未払解約金 | 47,224,083 | 90,423,322 |
| 未払受託者報酬 | 17,133,695 | 21,131,759 |
| 未払委託者報酬 | 185,369,833 | 242,069,096 |
| その他未払費用 | 541,314 | 541,314 |
| 流動負債計 | 250,268,925 | 460,285,702 |
| 負債の部合計 | 250,268,925 | 460,285,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,020,045,980 | 79,957,662,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,867,103,020 | 27,231,166,251 |
| （分配準備積立金） | 28,970,447,631 | 26,510,285,145 |
| 元本等合計 | 90,887,149,000 | 107,188,829,038 |
| 純資産の部合計 | 90,887,149,000 | 107,188,829,038 |
| 負債・純資産合計 | 91,137,417,925 | 107,649,114,740 |
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