セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 364,791 | 724,326 |
| コール・ローン | 973,094,913 | 1,166,761,908 |
| 投資証券 | 106,675,655,036 | 125,615,482,252 |
| 流動資産計 | 107,649,114,740 | 126,782,968,486 |
| 資産の部合計 | 107,649,114,740 | 126,782,968,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 788,211 | － |
| 未払金 | 105,332,000 | － |
| 未払解約金 | 90,423,322 | 99,392,534 |
| 未払受託者報酬 | 21,131,759 | 22,765,879 |
| 未払委託者報酬 | 242,069,096 | 265,481,002 |
| その他未払費用 | 541,314 | 545,750 |
| 流動負債計 | 460,285,702 | 388,185,165 |
| 負債の部合計 | 460,285,702 | 388,185,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,957,662,787 | 95,890,162,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,231,166,251 | 30,504,620,738 |
| （分配準備積立金） | 26,510,285,145 | 24,851,115,481 |
| 元本等合計 | 107,188,829,038 | 126,394,783,321 |
| 純資産の部合計 | 107,188,829,038 | 126,394,783,321 |
| 負債・純資産合計 | 107,649,114,740 | 126,782,968,486 |
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