セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 724,326 | 36,574 |
| コール・ローン | 1,166,761,908 | 1,202,156,536 |
| 投資証券 | 125,615,482,252 | 153,300,983,987 |
| 流動資産計 | 126,782,968,486 | 154,503,177,097 |
| 資産の部合計 | 126,782,968,486 | 154,503,177,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,392,534 | 163,905,360 |
| 未払受託者報酬 | 22,765,879 | 27,763,708 |
| 未払委託者報酬 | 265,481,002 | 331,887,392 |
| その他未払費用 | 545,750 | 538,356 |
| 流動負債計 | 388,185,165 | 524,094,816 |
| 負債の部合計 | 388,185,165 | 524,094,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,890,162,583 | 104,983,634,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,504,620,738 | 48,995,447,438 |
| （分配準備積立金） | 24,851,115,481 | 35,723,636,043 |
| 元本等合計 | 126,394,783,321 | 153,979,082,281 |
| 純資産の部合計 | 126,394,783,321 | 153,979,082,281 |
| 負債・純資産合計 | 126,782,968,486 | 154,503,177,097 |
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