セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,574 | 697,369 |
| コール・ローン | 1,202,156,536 | 1,271,752,135 |
| 投資証券 | 153,300,983,987 | 165,671,586,289 |
| 流動資産計 | 154,503,177,097 | 166,944,035,793 |
| 資産の部合計 | 154,503,177,097 | 166,944,035,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 163,905,360 | 38,010,450 |
| 未払受託者報酬 | 27,763,708 | 31,082,120 |
| 未払委託者報酬 | 331,887,392 | 379,451,308 |
| その他未払費用 | 538,356 | 538,356 |
| 流動負債計 | 524,094,816 | 449,082,234 |
| 負債の部合計 | 524,094,816 | 449,082,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,983,634,843 | 117,249,534,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,995,447,438 | 49,245,419,259 |
| （分配準備積立金） | 35,723,636,043 | 33,195,999,876 |
| 元本等合計 | 153,979,082,281 | 166,494,953,559 |
| 純資産の部合計 | 153,979,082,281 | 166,494,953,559 |
| 負債・純資産合計 | 154,503,177,097 | 166,944,035,793 |
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