セゾン・グローバルバランスファンドの損益計算書

【提出】

2015年9月10日 9:09

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年12月11日至 2014年6月10日	自 2014年12月11日至 2015年6月10日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	105,158	51,201
有価証券売買等損益	3,888,108,838	2,102,687,143
為替差損益	-741,395,310	968,757,989
その他収益	20,380,330	20,400,878
営業収益合計	3,167,199,016	3,091,897,211
営業費用
受託者報酬	14,707,345	19,611,091
委託者報酬	158,104,422	220,136,556
その他費用	586,418	583,083
営業費用合計	173,398,185	240,330,730
営業利益又は営業損失（△）	2,993,800,831	2,851,566,481
経常利益又は経常損失（△）	2,993,800,831	2,851,566,481
当年度純利益又は当年度純損失（△）	2,993,800,831	2,851,566,481
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	40,349,504	-646,233
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,476,532,150	28,783,948,281
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,082,117,125	3,182,116,092
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,082,117,125	3,182,116,092
剰余金減少額又は欠損金増加額	693,057,280	1,117,483,545
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	693,057,280	1,117,483,545
分配金	－	－