セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 199,694 | 521,737 |
| コール・ローン | 778,148,640 | 858,511,031 |
| 投資証券 | 90,359,069,591 | 101,099,734,274 |
| 流動資産計 | 91,137,417,925 | 101,958,767,042 |
| 資産の部合計 | 91,137,417,925 | 101,958,767,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 483,742 |
| 未払金 | － | 54,264,560 |
| 未払解約金 | 47,224,083 | 44,842,881 |
| 未払受託者報酬 | 17,133,695 | 19,611,091 |
| 未払委託者報酬 | 185,369,833 | 220,136,556 |
| その他未払費用 | 541,314 | 538,356 |
| 流動負債計 | 250,268,925 | 339,877,186 |
| 負債の部合計 | 250,268,925 | 339,877,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,020,045,980 | 72,834,941,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,867,103,020 | 28,783,948,281 |
| （分配準備積立金） | 28,970,447,631 | 27,696,719,220 |
| 元本等合計 | 90,887,149,000 | 101,618,889,856 |
| 純資産の部合計 | 90,887,149,000 | 101,618,889,856 |
| 負債・純資産合計 | 91,137,417,925 | 101,958,767,042 |
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