セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 364,791 | 747,448 |
| コール・ローン | 973,094,913 | 896,712,886 |
| 投資証券 | 106,675,655,036 | 108,699,298,860 |
| 流動資産計 | 107,649,114,740 | 109,596,759,194 |
| 資産の部合計 | 107,649,114,740 | 109,596,759,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 788,211 | 72,135 |
| 未払金 | 105,332,000 | 26,667,900 |
| 未払解約金 | 90,423,322 | 41,306,109 |
| 未払受託者報酬 | 21,131,759 | 21,500,733 |
| 未払委託者報酬 | 242,069,096 | 247,665,148 |
| その他未払費用 | 541,314 | 539,850 |
| 流動負債計 | 460,285,702 | 337,751,875 |
| 負債の部合計 | 460,285,702 | 337,751,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,957,662,787 | 88,361,326,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,783,948,281 | 20,897,680,788 |
| （分配準備積立金） | 26,510,285,145 | 25,690,669,489 |
| 元本等合計 | 107,188,829,038 | 109,259,007,319 |
| 純資産の部合計 | 107,188,829,038 | 109,259,007,319 |
| 負債・純資産合計 | 107,649,114,740 | 109,596,759,194 |
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