セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 724,326 | 477,798 |
| コール・ローン | 1,166,761,908 | 1,196,700,890 |
| 投資証券 | 125,615,482,252 | 134,882,462,095 |
| 流動資産計 | 126,782,968,486 | 136,079,640,783 |
| 資産の部合計 | 126,782,968,486 | 136,079,640,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 18,300,000 |
| 未払解約金 | 99,392,534 | 194,210,991 |
| 未払受託者報酬 | 22,765,879 | 25,369,383 |
| 未払委託者報酬 | 265,481,002 | 300,910,740 |
| その他未払費用 | 545,750 | 538,356 |
| 流動負債計 | 388,185,165 | 539,329,470 |
| 負債の部合計 | 388,185,165 | 539,329,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,890,162,583 | 99,890,658,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,897,680,788 | 35,649,652,706 |
| （分配準備積立金） | 24,851,115,481 | 23,353,748,463 |
| 元本等合計 | 126,394,783,321 | 135,540,311,313 |
| 純資産の部合計 | 126,394,783,321 | 135,540,311,313 |
| 負債・純資産合計 | 126,782,968,486 | 136,079,640,783 |
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