セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,574 | 329,607 |
| コール・ローン | 1,202,156,536 | 1,320,417,358 |
| 投資証券 | 153,300,983,987 | 159,274,371,844 |
| 流動資産計 | 154,503,177,097 | 160,595,118,809 |
| 資産の部合計 | 154,503,177,097 | 160,595,118,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 163,905,360 | 118,079,807 |
| 未払受託者報酬 | 27,763,708 | 29,475,904 |
| 未払委託者報酬 | 331,887,392 | 356,428,794 |
| その他未払費用 | 538,356 | 538,356 |
| 流動負債計 | 524,094,816 | 504,522,861 |
| 負債の部合計 | 524,094,816 | 504,522,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,983,634,843 | 111,429,326,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,995,447,438 | 48,661,269,033 |
| （分配準備積立金） | 35,723,636,043 | 34,445,842,684 |
| 元本等合計 | 153,979,082,281 | 160,090,595,948 |
| 純資産の部合計 | 153,979,082,281 | 160,090,595,948 |
| 負債・純資産合計 | 154,503,177,097 | 160,595,118,809 |
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