セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 697,369 | 555,612 |
| コール・ローン | 1,271,752,135 | 1,487,391,898 |
| 投資証券 | 165,671,586,289 | 176,253,517,629 |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,840 |
| 流動資産計 | 166,944,035,793 | 177,741,489,979 |
| 資産の部合計 | 166,944,035,793 | 177,741,489,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 31,704,000 |
| 未払解約金 | 38,010,450 | 95,723,097 |
| 未払受託者報酬 | 31,082,120 | 32,131,123 |
| 未払委託者報酬 | 379,451,308 | 394,487,063 |
| その他未払費用 | 538,356 | 538,356 |
| 流動負債計 | 449,082,234 | 554,583,639 |
| 負債の部合計 | 449,082,234 | 554,583,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,249,534,300 | 122,428,184,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,245,419,259 | 54,758,722,077 |
| （分配準備積立金） | 33,195,999,876 | 31,828,110,062 |
| 元本等合計 | 166,494,953,559 | 177,186,906,340 |
| 純資産の部合計 | 166,494,953,559 | 177,186,906,340 |
| 負債・純資産合計 | 166,944,035,793 | 177,741,489,979 |
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