セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 202,756 | 964,994 |
| コール・ローン | 2,063,835,578 | 2,416,293,566 |
| 投資証券 | 192,768,931,308 | 204,829,764,655 |
| 派生商品評価勘定 | － | 404,740 |
| 流動資産計 | 194,832,969,642 | 207,247,427,955 |
| 資産の部合計 | 194,832,969,642 | 207,247,427,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 903,880 |
| 未払解約金 | 106,143,935 | 141,164,670 |
| 未払受託者報酬 | 34,750,405 | 36,503,756 |
| 未払委託者報酬 | 431,190,500 | 455,755,604 |
| その他未払費用 | 541,314 | 549,915 |
| 流動負債計 | 572,626,154 | 634,877,825 |
| 負債の部合計 | 572,626,154 | 634,877,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,232,406,974 | 132,108,149,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,027,936,514 | 74,504,401,116 |
| （分配準備積立金） | 38,742,189,088 | 36,784,482,788 |
| 元本等合計 | 194,260,343,488 | 206,612,550,130 |
| 純資産の部合計 | 194,260,343,488 | 206,612,550,130 |
| 負債・純資産合計 | 194,832,969,642 | 207,247,427,955 |
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