セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 98,602,318 |
| 金銭信託 | 542,348 | 794,054 |
| コール・ローン | 2,403,842,871 | 3,389,526,463 |
| 投資証券 | 228,494,997,536 | 263,711,880,050 |
| 未収入金 | 72,996,000 | － |
| 流動資産計 | 230,972,378,755 | 267,200,802,885 |
| 資産の部合計 | 230,972,378,755 | 267,200,802,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 191,065 | － |
| 未払解約金 | 188,509,576 | 34,762,236 |
| 未払受託者報酬 | 39,914,172 | 45,023,380 |
| 未払委託者報酬 | 504,638,370 | 578,054,810 |
| その他未払費用 | 549,915 | 548,366 |
| 流動負債計 | 733,803,098 | 658,388,792 |
| 負債の部合計 | 733,803,098 | 658,388,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,276,342,456 | 144,828,969,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,962,233,201 | 121,713,444,791 |
| （分配準備積立金） | 54,126,777,420 | 52,054,351,812 |
| 元本等合計 | 230,238,575,657 | 266,542,414,093 |
| 純資産の部合計 | 230,238,575,657 | 266,542,414,093 |
| 負債・純資産合計 | 230,972,378,755 | 267,200,802,885 |
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