セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 114,378,799 | 133,807,337 |
| 金銭信託 | 58,106 | 762,152 |
| コール・ローン | 3,951,811,755 | 4,312,972,759 |
| 投資証券 | 290,824,550,777 | 316,636,299,420 |
| 流動資産計 | 294,890,799,437 | 321,083,841,668 |
| 資産の部合計 | 294,890,799,437 | 321,083,841,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105,758,372 | 138,198,284 |
| 未払受託者報酬 | 50,895,964 | 54,053,656 |
| 未払委託者報酬 | 661,858,691 | 698,955,750 |
| その他未払費用 | 551,379 | 709,072 |
| 流動負債計 | 819,064,406 | 891,916,762 |
| 負債の部合計 | 819,064,406 | 891,916,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,117,557,159 | 162,072,087,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,954,177,872 | 158,119,837,303 |
| （分配準備積立金） | 85,998,754,035 | 83,508,430,889 |
| 元本等合計 | 294,071,735,031 | 320,191,924,906 |
| 純資産の部合計 | 294,071,735,031 | 320,191,924,906 |
| 負債・純資産合計 | 294,890,799,437 | 321,083,841,668 |
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