セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 924,580,674 | 135,150,933 |
| 金銭信託 | 874,328 | 101,494 |
| コール・ローン | 4,150,939,922 | 5,532,075,974 |
| 投資証券 | 334,446,366,170 | 370,021,800,731 |
| 流動資産計 | 339,522,761,094 | 375,689,129,132 |
| 資産の部合計 | 339,522,761,094 | 375,689,129,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 788,744,154 | － |
| 未払解約金 | 90,281,603 | 1,085,621,558 |
| 未払受託者報酬 | 59,451,327 | 61,382,708 |
| 未払委託者報酬 | 765,415,341 | 793,539,630 |
| その他未払費用 | 720,928 | 714,896 |
| 流動負債計 | 1,704,613,353 | 1,941,258,792 |
| 負債の部合計 | 1,704,613,353 | 1,941,258,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 171,961,152,107 | 179,310,884,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,856,995,634 | 194,436,985,526 |
| （分配準備積立金） | 88,497,058,476 | 85,342,033,258 |
| 元本等合計 | 337,818,147,741 | 373,747,870,340 |
| 純資産の部合計 | 337,818,147,741 | 373,747,870,340 |
| 負債・純資産合計 | 339,522,761,094 | 375,689,129,132 |
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