セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月10日 10:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 128,371,154 | 136,575,840 |
| 金銭信託 | 201,588 | 727,861 |
| コール・ローン | 4,677,592,601 | 6,168,773,841 |
| 投資証券 | 409,373,387,738 | 483,885,269,759 |
| 流動資産計 | 414,179,553,081 | 490,191,347,301 |
| 資産の部合計 | 414,179,553,081 | 490,191,347,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 320,587,536 | 180,807,212 |
| 未払受託者報酬 | 69,870,290 | 78,541,070 |
| 未払委託者報酬 | 912,365,939 | 1,033,575,123 |
| その他未払費用 | 715,104 | 716,811 |
| 流動負債計 | 1,303,538,869 | 1,293,640,216 |
| 負債の部合計 | 1,303,538,869 | 1,293,640,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 184,726,546,055 | 189,186,105,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,436,985,526 | 299,711,601,478 |
| （分配準備積立金） | 128,727,436,490 | 120,837,778,211 |
| 元本等合計 | 412,876,014,212 | 488,897,707,085 |
| 純資産の部合計 | 412,876,014,212 | 488,897,707,085 |
| 負債・純資産合計 | 414,179,553,081 | 490,191,347,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
