セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月10日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月11日 | 2025年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 154,072,017 | 139,077,311 |
| 金銭信託 | 693,224 | 198,046 |
| コール・ローン | 6,991,916,661 | 6,611,610,206 |
| 投資証券 | 513,438,264,894 | 521,484,748,706 |
| 流動資産計 | 520,584,946,796 | 528,235,634,269 |
| 資産の部合計 | 520,584,946,796 | 528,235,634,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 386,515,081 | 275,532,711 |
| 未払受託者報酬 | 86,100,630 | 89,047,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,139,769,312 | 1,180,849,566 |
| その他未払費用 | 713,189 | 712,894 |
| 流動負債計 | 1,613,098,212 | 1,546,142,883 |
| 負債の部合計 | 1,613,098,212 | 1,546,142,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 195,852,562,876 | 201,515,413,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,711,601,478 | 325,174,077,753 |
| （分配準備積立金） | 189,550,154,903 | 181,161,519,023 |
| 元本等合計 | 518,971,848,584 | 526,689,491,386 |
| 純資産の部合計 | 518,971,848,584 | 526,689,491,386 |
| 負債・純資産合計 | 520,584,946,796 | 528,235,634,269 |
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