セゾン・グローバルバランスファンドの損益計算書

【提出】

2025年9月10日 9:29

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年12月12日至 2024年6月11日	自 2024年12月11日至 2025年6月10日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,005,349,663	986,950,572
受取利息	710,070	11,136,387
有価証券売買等損益	33,559,133,937	5,083,519,077
為替差損益	31,523,175,527	-11,773,755,528
営業収益合計	66,088,369,197	-5,692,149,492
営業費用
支払利息	79,799	－
受託者報酬	78,541,070	89,047,712
委託者報酬	1,033,575,123	1,180,849,566
その他費用	2,516,345	2,904,035
営業費用合計	1,114,712,337	1,272,801,313
営業利益又は営業損失（△）	64,973,656,860	-6,964,950,805
経常利益又は経常損失（△）	64,973,656,860	-6,964,950,805
四半期純利益又は四半期純損失（△）	64,973,656,860	-6,964,950,805
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,697,337,811	-360,636,420
中間剰余金又は中間欠損金（△）	299,711,601,478	325,174,077,753
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,861,388,928	23,436,873,924
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,861,388,928	23,436,873,924
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,575,574,656	14,777,767,494
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,575,574,656	14,777,767,494
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－