セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 157,761,775 | 161,270,270 |
| 金銭信託 | 645,977 | 499,960 |
| コール・ローン | 8,133,037,493 | 8,173,538,616 |
| 投資証券 | 616,200,591,546 | 671,776,778,231 |
| 流動資産計 | 624,492,036,791 | 680,112,087,077 |
| 資産の部合計 | 624,492,036,791 | 680,112,087,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 416,325,751 | 276,411,492 |
| 未払受託者報酬 | 99,565,785 | 110,659,925 |
| 未払委託者報酬 | 1,327,741,007 | 1,483,420,685 |
| その他未払費用 | 717,106 | 712,894 |
| 流動負債計 | 1,844,349,649 | 1,871,204,996 |
| 負債の部合計 | 1,844,349,649 | 1,871,204,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,149,395,821 | 209,359,495,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,174,077,753 | 468,881,386,961 |
| （分配準備積立金） | 250,772,056,526 | 240,098,878,285 |
| 元本等合計 | 622,647,687,142 | 678,240,882,081 |
| 純資産の部合計 | 622,647,687,142 | 678,240,882,081 |
| 負債・純資産合計 | 624,492,036,791 | 680,112,087,077 |
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