純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	第12期2018年12月10日現在	第13期中間計算期間2019年6月10日現在
1.計算期間末日における受益権の総数2.計算期間末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	117,249,534,300口1.4200円(14,200円)	122,428,184,263口1.4473円(14,473円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2019/09/10 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	2本	257,803百万円
合計	2本	257,803百万円

2019/09/10 9:06

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,643,135,646	0.90
合計(純資産総額)		181,086,748,519	100.00

2019/09/10 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)	当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1株当たり純資産額 24,953円33銭1株当たり当期純利益金額 3,381円77銭(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。当期純利益 191,634千円普通株主に帰属しない金額 -普通株主に係る当期純利益 191,634千円普通株式の期中平均株式数 56,667株	1株当たり純資産額 30,277円34銭1株当たり当期純利益金額 5,324円01銭(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。当期純利益 301,695千円普通株主に帰属しない金額 -普通株主に係る当期純利益 301,695千円普通株式の期中平均株式数 56,667株

(重要な後発事象)

2019/09/10 9:06

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年6月末日現在および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

2019/09/10 9:06