セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 924,580,674 | 128,371,154 |
| 金銭信託 | 874,328 | 201,588 |
| コール・ローン | 4,150,939,922 | 4,677,592,601 |
| 投資証券 | 334,446,366,170 | 409,373,387,738 |
| 流動資産計 | 339,522,761,094 | 414,179,553,081 |
| 資産の部合計 | 339,522,761,094 | 414,179,553,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 788,744,154 | － |
| 未払解約金 | 90,281,603 | 320,587,536 |
| 未払受託者報酬 | 59,451,327 | 69,870,290 |
| 未払委託者報酬 | 765,415,341 | 912,365,939 |
| その他未払費用 | 720,928 | 715,104 |
| 流動負債計 | 1,704,613,353 | 1,303,538,869 |
| 負債の部合計 | 1,704,613,353 | 1,303,538,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 171,961,152,107 | 184,726,546,055 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,856,995,634 | 228,149,468,157 |
| （分配準備積立金） | 88,497,058,476 | 128,727,436,490 |
| 元本等合計 | 337,818,147,741 | 412,876,014,212 |
| 純資産の部合計 | 337,818,147,741 | 412,876,014,212 |
| 負債・純資産合計 | 339,522,761,094 | 414,179,553,081 |
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