セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 128,371,154 | 154,072,017 |
| 金銭信託 | 201,588 | 693,224 |
| コール・ローン | 4,677,592,601 | 6,991,916,661 |
| 投資証券 | 409,373,387,738 | 513,438,264,894 |
| 流動資産計 | 414,179,553,081 | 520,584,946,796 |
| 資産の部合計 | 414,179,553,081 | 520,584,946,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 320,587,536 | 386,515,081 |
| 未払受託者報酬 | 69,870,290 | 86,100,630 |
| 未払委託者報酬 | 912,365,939 | 1,139,769,312 |
| その他未払費用 | 715,104 | 713,189 |
| 流動負債計 | 1,303,538,869 | 1,613,098,212 |
| 負債の部合計 | 1,303,538,869 | 1,613,098,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 184,726,546,055 | 195,852,562,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,149,468,157 | 323,119,285,708 |
| （分配準備積立金） | 128,727,436,490 | 189,550,154,903 |
| 元本等合計 | 412,876,014,212 | 518,971,848,584 |
| 純資産の部合計 | 412,876,014,212 | 518,971,848,584 |
| 負債・純資産合計 | 414,179,553,081 | 520,584,946,796 |
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