為替参照ファンド2007-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月30日 | 2010年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,973,114 | 21,559,053 |
| 社債券 | 1,859,606,680 | 1,419,283,200 |
| 未収入金 | 12,695,600 | 32,224,800 |
| 未収利息 | 426,580 | 315,421 |
| 流動資産合計 | 1,897,701,974 | 1,473,382,474 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,897,701,974 | 1,473,382,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,323,540 | 1,092,484 |
| 未払委託者報酬 | 15,882,559 | 13,109,522 |
| 流動負債合計 | 17,206,099 | 14,202,006 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,206,099 | 14,202,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,507,100,000 | 2,085,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -626,604,125 | -626,319,532 |
| 元本等合計 | 1,880,495,875 | 1,459,180,468 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,880,495,875 | 1,459,180,468 |
| 負債純資産合計 | 1,897,701,974 | 1,473,382,474 |
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