為替参照ファンド2007-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2011年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,559,053 | 19,005,504 |
| 社債券 | 1,419,283,200 | 1,078,802,360 |
| 未収入金 | 32,224,800 | 7,413,600 |
| 未収利息 | 315,421 | 232,685 |
| 流動資産合計 | 1,473,382,474 | 1,105,454,149 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,473,382,474 | 1,105,454,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,092,484 | 921,100 |
| 未払委託者報酬 | 13,109,522 | 11,053,029 |
| 流動負債合計 | 14,202,006 | 11,974,129 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,202,006 | 11,974,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,085,500,000 | 1,758,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -626,319,532 | -664,719,980 |
| 元本等合計 | 1,459,180,468 | 1,093,480,020 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,459,180,468 | 1,093,480,020 |
| 負債純資産合計 | 1,473,382,474 | 1,105,454,149 |
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