為替参照ファンド2007-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月31日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年3月29日-平成24年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2012年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,005,504 | 15,075,582 |
| 社債券 | 1,078,802,360 | 895,389,830 |
| 未収入金 | 7,413,600 | 5,399,200 |
| 未収利息 | 232,685 | 176,637 |
| 流動資産合計 | 1,105,454,149 | 916,041,249 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,105,454,149 | 916,041,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 921,100 | 701,350 |
| 未払委託者報酬 | 11,053,029 | 8,415,990 |
| 流動負債合計 | 11,974,129 | 9,117,340 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,974,129 | 9,117,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,758,200,000 | 1,334,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -664,719,980 | -427,776,091 |
| 元本等合計 | 1,093,480,020 | 906,923,909 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,093,480,020 | 906,923,909 |
| 負債純資産合計 | 1,105,454,149 | 916,041,249 |
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