為替参照ファンド2007-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月28日 | 2013年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,075,582 | 13,171,996 |
| 社債券 | 895,389,830 | 918,046,610 |
| 未収入金 | 5,399,200 | 12,499,500 |
| 未収利息 | 176,637 | 147,788 |
| 流動資産合計 | 916,041,249 | 943,865,894 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 916,041,249 | 943,865,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 701,350 | 586,685 |
| 未払委託者報酬 | 8,415,990 | 7,040,006 |
| 流動負債合計 | 9,117,340 | 7,626,691 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,117,340 | 7,626,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,334,700,000 | 1,116,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -427,776,091 | -180,460,797 |
| 元本等合計 | 906,923,909 | 936,239,203 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 906,923,909 | 936,239,203 |
| 負債純資産合計 | 916,041,249 | 943,865,894 |
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