為替参照ファンド2007-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月28日 | 2014年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,171,996 | 12,513,145 |
| 社債券 | 918,046,610 | 958,593,750 |
| 未収入金 | 12,499,500 | － |
| 未収利息 | 147,788 | 135,313 |
| 流動資産計 | 943,865,894 | 971,242,208 |
| 資産の部合計 | 943,865,894 | 971,242,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 586,685 | 537,125 |
| 未払委託者報酬 | 7,040,006 | 6,445,263 |
| 流動負債計 | 7,626,691 | 6,982,388 |
| 負債の部合計 | 7,626,691 | 6,982,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,116,700,000 | 1,022,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,460,797 | -58,240,180 |
| 元本等合計 | 936,239,203 | 964,259,820 |
| 純資産の部合計 | 936,239,203 | 964,259,820 |
| 負債・純資産合計 | 943,865,894 | 971,242,208 |
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