CA円⁄米ドル為替レート参照リスク軽減型ファンド2007-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,122,617 | 29,920,801 |
| 社債券 | 1,594,032,360 | 1,437,054,280 |
| 未収利息 | 37 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,621,155,014 | 1,466,975,121 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,621,155,014 | 1,466,975,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,661,140 | 3,641,740 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 3,961,140 | 3,941,740 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,961,140 | 3,941,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,830,570,000 | 1,820,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -213,376,126 | -357,836,619 |
| 元本等合計 | 1,617,193,874 | 1,463,033,381 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,617,193,874 | 1,463,033,381 |
| 負債純資産合計 | 1,621,155,014 | 1,466,975,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
