CA円⁄米ドル為替レート参照リスク軽減型ファンド2007-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,920,801 | 31,719,757 |
| 社債券 | 1,437,054,280 | 1,472,945,220 |
| 未収利息 | 40 | 43 |
| 流動資産合計 | 1,466,975,121 | 1,504,665,020 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,466,975,121 | 1,504,665,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,641,740 | 3,637,740 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 3,941,740 | 3,937,740 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,941,740 | 3,937,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,820,870,000 | 1,818,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -357,836,619 | -318,142,720 |
| 元本等合計 | 1,463,033,381 | 1,500,727,280 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,463,033,381 | 1,500,727,280 |
| 負債純資産合計 | 1,466,975,121 | 1,504,665,020 |
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