CA円⁄米ドル為替レート参照リスク軽減型ファンド2007-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,719,757 | 32,645,550 |
| 社債券 | 1,472,945,220 | 1,273,537,440 |
| 未収利息 | 43 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,504,665,020 | 1,306,183,034 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,504,665,020 | 1,306,183,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,637,740 | 3,607,740 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 3,937,740 | 3,907,740 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,937,740 | 3,907,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,818,870,000 | 1,803,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -318,142,720 | -501,594,706 |
| 元本等合計 | 1,500,727,280 | 1,302,275,294 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,500,727,280 | 1,302,275,294 |
| 負債純資産合計 | 1,504,665,020 | 1,306,183,034 |
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