CA円⁄米ドル為替レート参照リスク軽減型ファンド2007-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,645,550 | 34,975,002 |
| 社債券 | 1,273,537,440 | 1,226,050,140 |
| 未収利息 | 44 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,306,183,034 | 1,261,025,189 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,306,183,034 | 1,261,025,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,607,740 | 3,581,740 |
| その他未払費用 | 300,000 | 53,422 |
| 流動負債合計 | 3,907,740 | 3,635,162 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,907,740 | 3,635,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,803,870,000 | 1,790,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -501,594,706 | -533,479,973 |
| 元本等合計 | 1,302,275,294 | 1,257,390,027 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,302,275,294 | 1,257,390,027 |
| 負債純資産合計 | 1,306,183,034 | 1,261,025,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
