CA円⁄米ドル為替レート参照リスク軽減型ファンド2007-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,975,002 | 36,027,422 |
| 社債券 | 1,226,050,140 | 1,071,497,700 |
| 未収利息 | 47 | 49 |
| 流動資産合計 | 1,261,025,189 | 1,107,525,171 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,261,025,189 | 1,107,525,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,581,740 | 3,439,740 |
| その他未払費用 | 53,422 | 52,804 |
| 流動負債合計 | 3,635,162 | 3,492,544 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,635,162 | 3,492,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,790,870,000 | 1,719,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -533,479,973 | -615,837,373 |
| 元本等合計 | 1,257,390,027 | 1,104,032,627 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,257,390,027 | 1,104,032,627 |
| 負債純資産合計 | 1,261,025,189 | 1,107,525,171 |
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