CAはなたばリスク軽減型ファンド2007-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月30日-平成21年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 459,360,394 | － |
| コール・ローン | － | 469,210,229 |
| 社債券 | 7,721,566,000 | 5,484,116,430 |
| 未収利息 | － | 642 |
| 流動資産合計 | 8,180,926,394 | 5,953,327,301 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,180,926,394 | 5,953,327,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,083,413 | 13,047,026 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 13,683,413 | 13,647,026 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,683,413 | 13,647,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,083,413,862 | 13,047,026,399 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,916,170,881 | -7,107,346,124 |
| 元本等合計 | 8,167,242,981 | 5,939,680,275 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,167,242,981 | 5,939,680,275 |
| 負債純資産合計 | 8,180,926,394 | 5,953,327,301 |
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