CAはなたばリスク軽減型ファンド2007-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年3月31日-平成21年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月30日 | 2009年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 469,210,229 | 478,107,766 |
| 社債券 | 5,484,116,430 | 7,122,345,570 |
| 未収利息 | 642 | 654 |
| 流動資産合計 | 5,953,327,301 | 7,600,453,990 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,953,327,301 | 7,600,453,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,047,026 | 13,002,024 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 13,647,026 | 13,602,024 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,647,026 | 13,602,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,047,026,399 | 13,002,024,913 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,107,346,124 | -5,415,172,947 |
| 元本等合計 | 5,939,680,275 | 7,586,851,966 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,939,680,275 | 7,586,851,966 |
| 負債純資産合計 | 5,953,327,301 | 7,600,453,990 |
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