CAはなたばリスク軽減型ファンド2007-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 478,107,766 | 478,846,388 |
| 社債券 | 7,122,345,570 | 7,645,851,600 |
| 未収利息 | 654 | 655 |
| 流動資産合計 | 7,600,453,990 | 8,124,698,643 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,600,453,990 | 8,124,698,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,002,024 | 12,721,016 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 13,602,024 | 13,321,016 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,602,024 | 13,321,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,002,024,913 | 12,721,016,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,415,172,947 | -4,609,638,802 |
| 元本等合計 | 7,586,851,966 | 8,111,377,627 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,586,851,966 | 8,111,377,627 |
| 負債純資産合計 | 7,600,453,990 | 8,124,698,643 |
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