CAはなたばリスク軽減型ファンド2007-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2010年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 478,846,388 | 483,989,009 |
| 社債券 | 7,645,851,600 | 6,235,704,840 |
| 未収利息 | 655 | 662 |
| 流動資産合計 | 8,124,698,643 | 6,719,694,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,124,698,643 | 6,719,694,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,721,016 | 12,535,606 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 13,321,016 | 13,135,606 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,321,016 | 13,135,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,721,016,429 | 12,535,606,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,609,638,802 | -5,829,048,070 |
| 元本等合計 | 8,111,377,627 | 6,706,558,905 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,111,377,627 | 6,706,558,905 |
| 負債純資産合計 | 8,124,698,643 | 6,719,694,511 |
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