CAはなたばリスク軽減型ファンド2007-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月28日 | 2011年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 483,989,009 | 473,664,314 |
| 社債券 | 6,235,704,840 | 5,965,444,840 |
| 未収利息 | 662 | 648 |
| 流動資産合計 | 6,719,694,511 | 6,439,109,802 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,719,694,511 | 6,439,109,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,535,606 | 11,976,371 |
| その他未払費用 | 600,000 | 362,593 |
| 流動負債合計 | 13,135,606 | 12,338,964 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,135,606 | 12,338,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,535,606,975 | 11,976,371,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,829,048,070 | -5,549,600,224 |
| 元本等合計 | 6,706,558,905 | 6,426,770,838 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,706,558,905 | 6,426,770,838 |
| 負債純資産合計 | 6,719,694,511 | 6,439,109,802 |
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