CAはなたばリスク軽減型ファンド2007-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月22日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年3月29日-平成23年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2011年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 473,664,314 | 443,672,088 |
| 社債券 | 5,965,444,840 | 4,809,677,720 |
| 未収利息 | 648 | 607 |
| 流動資産合計 | 6,439,109,802 | 5,253,350,415 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,439,109,802 | 5,253,350,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,976,371 | 10,916,133 |
| その他未払費用 | 362,593 | 343,856 |
| 流動負債合計 | 12,338,964 | 11,259,989 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,338,964 | 11,259,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,976,371,062 | 10,916,133,832 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,549,600,224 | -5,674,043,406 |
| 元本等合計 | 6,426,770,838 | 5,242,090,426 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,426,770,838 | 5,242,090,426 |
| 負債純資産合計 | 6,439,109,802 | 5,253,350,415 |
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