JPMアセアン成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月11日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 34,320,199,216 | 14,651,610,497 |
| 未収入金 | 101,278,502 | 21,542,719 |
| 流動資産合計 | 34,421,477,718 | 14,673,153,216 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,421,477,718 | 14,673,153,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,278,502 | 21,542,719 |
| 未払受託者報酬 | 24,446,849 | 9,711,081 |
| 未払委託者報酬 | 366,702,732 | 145,666,172 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 494,003,083 | 178,494,972 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 494,003,083 | 178,494,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,476,336,649 | 41,394,783,155 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,548,862,014 | -26,900,124,911 |
| （分配準備積立金） | 381,626,150 | 374,159,424 |
| 元本等合計 | 33,927,474,635 | 14,494,658,244 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 33,927,474,635 | 14,494,658,244 |
| 負債純資産合計 | 34,421,477,718 | 14,673,153,216 |
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